有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2023/08/10 9:59

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2023/08/10 9:59

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国債券インデックスマザーファンドおよび外国株式インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2023/08/10 9:59

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/08/10 9:59

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/08/10 9:59

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2023/08/10 9:59

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2001年12月19日	設定日、信託契約締結、運用開始
2005年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継名称を「UFJパートナーズインデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)」から「三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)」に変更

2023/08/10 9:59

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

2023/08/10 9:59

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/08/10 9:59

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2023/08/10 9:59

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/08/10 9:59

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.385%(税抜0.35%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2023/08/10 9:59

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2001年12月19日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2023/08/10 9:59

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/08/10 9:59

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円

2023/08/10 9:59

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2023/08/10 9:59

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/08/10 9:59

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年 8月10日	有価証券届出書
2022年 8月10日	有価証券報告書
2023年 2月10日	有価証券届出書の訂正届出書
2023年 2月10日	半期報告書

2023/08/10 9:59

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第13計算期間	3.06
第14計算期間	20.48
第15計算期間	△6.49
第16計算期間	10.67
第17計算期間	7.85
第18計算期間	△3.31
第19計算期間	△0.53
第20計算期間	19.06
第21計算期間	1.55
第22計算期間	8.16

e border="0">収益率(%)第13計算期間3.06第14計算期間20.48第15計算期間△6.49第16計算期間10.67第17計算期間7.85第18計算期間△3.31第19計算期間△0.53第20計算期間19.06第21計算期間1.55第22計算期間8.16e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/08/10 9:59

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。2023/08/10 9:59

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2023/08/10 9:59

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2023/08/10 9:59

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2023/08/10 9:59

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/08/10 9:59

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下a.およびb.において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2023/08/10 9:59

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2023/08/10 9:59

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
日本債券インデックスマザーファンド受益証券、TOPIXマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券および外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、内外の株式・公社債に直接投資することがあります。

2023/08/10 9:59

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2023年 5月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	1,481,033,385	2.5126	3,721,244,484	2.5540	3,782,559,265	34.72
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	2,655,812,648	1.3083	3,474,796,295	1.3069	3,470,881,549	31.86
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	432,628,178	4.9148	2,126,280,970	5.1311	2,219,858,444	20.38
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	459,501,144	2.3423	1,076,332,356	2.3777	1,092,555,870	10.03

e border="0">国/

2023/08/10 9:59

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2023年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,565,855,128	96.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	328,286,787	3.01
純資産総額		10,894,141,915	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本10,565,855,12896.99コール・ローン、その他資産

2023/08/10 9:59

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.03%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2023/08/10 9:59

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2023/08/10 9:59

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期自 2021年 5月13日至 2022年 5月12日	第22期自 2022年 5月13日至 2023年 5月12日
営業収益
受取利息	958	1,692
有価証券売買等損益	239,482,811	839,496,174
営業収益合計	239,483,769	839,497,866
営業費用
支払利息	63,172	118,414
受託者報酬	5,677,174	5,545,117
委託者報酬	34,062,885	33,270,608
その他費用	408,636	399,127
営業費用合計	40,211,867	39,333,266
営業利益又は営業損失(△)	199,271,902	800,164,600
経常利益又は経常損失(△)	199,271,902	800,164,600
当期純利益又は当期純損失(△)	199,271,902	800,164,600
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	88,789,306	22,978,337
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,973,460,473	5,558,237,006
剰余金増加額又は欠損金減少額	729,650,742	561,830,206
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	729,650,742	561,830,206
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,255,356,805	403,301,994
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,255,356,805	403,301,994
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,558,237,006	6,493,951,481

2023/08/10 9:59

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2023/08/10 9:59

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/08/10 9:59

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/08/10 9:59

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/08/10 9:59

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2023/08/10 9:59

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2023/08/10 9:59

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13計算期間末日	(2014年 5月12日)	6,577,359,901	6,577,359,901	15,049	15,049
第14計算期間末日	(2015年 5月12日)	7,125,245,315	7,125,245,315	18,132	18,132
第15計算期間末日	(2016年 5月12日)	6,895,524,970	6,895,524,970	16,954	16,954
第16計算期間末日	(2017年 5月12日)	7,677,987,175	7,677,987,175	18,763	18,763
第17計算期間末日	(2018年 5月14日)	8,537,262,981	8,537,262,981	20,237	20,237
第18計算期間末日	(2019年 5月13日)	8,522,697,617	8,522,697,617	19,567	19,567
第19計算期間末日	(2020年 5月12日)	8,475,015,500	8,475,015,500	19,463	19,463
第20計算期間末日	(2021年 5月12日)	10,508,050,553	10,508,050,553	23,173	23,173
第21計算期間末日	(2022年 5月12日)	9,665,178,415	9,665,178,415	23,534	23,534
第22計算期間末日	(2023年 5月12日)	10,695,587,597	10,695,587,597	25,456	25,456
	2022年 5月末日	9,940,133,217	―	24,144	―
	6月末日	9,860,492,027	―	23,855	―
	7月末日	10,105,921,115	―	24,412	―
	8月末日	10,142,933,148	―	24,497	―
	9月末日	9,783,958,797	―	23,679	―
	10月末日	10,177,922,626	―	24,603	―
	11月末日	10,195,794,099	―	24,587	―
	12月末日	9,834,584,966	―	23,664	―
	2023年 1月末日	10,064,519,101	―	24,207	―
	2月末日	10,199,206,903	―	24,568	―
	3月末日	10,407,188,695	―	24,839	―
	4月末日	10,627,541,349	―	25,247	―
	5月末日	10,894,141,915	―	25,852	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/08/10 9:59

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2023年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,902,008,367
Ⅱ 負債総額	7,866,452
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,894,141,915
Ⅳ 発行済口数	4,213,964,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5852
(10,000口当たり)	(25,852	)

e border="0">Ⅰ 資産総額10,902,008,367Ⅱ 負債総額7,866,452Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,894,141,915Ⅳ 発行済口数4,213,964,646口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5852(10,000口当たり)(25,852)

2023/08/10 9:59

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月13日から翌年5月12日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2023/08/10 9:59

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第13計算期間	566,914,647	516,144,882	4,370,748,710
第14計算期間	862,967,407	1,303,977,581	3,929,738,536
第15計算期間	480,651,250	343,168,605	4,067,221,181
第16計算期間	476,190,654	451,218,247	4,092,193,588
第17計算期間	484,408,140	358,045,833	4,218,555,895
第18計算期間	459,319,920	322,182,975	4,355,692,840
第19計算期間	519,460,686	520,831,629	4,354,321,897
第20計算期間	606,365,554	426,097,371	4,534,590,080
第21計算期間	522,945,562	950,594,233	4,106,941,409
第22計算期間	392,201,788	297,507,081	4,201,636,116

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第13計算期間566,914,647516,144,8824,370,748,710第14計算期間862,967,4071,303,977,5813,929,738,536第15計算期間480,651,250343,168,6054,067,221,181第16計算期間476,190,654451,218,2474,092,193,588第17計算期間484,408,140358,045,8334,218,555,895第18計算期間459,319,920322,182,9754,355,692,840第19計算期間519,460,686520,831,6294,354,321,897第20計算期間606,365,554426,097,3714,534,590,080第21計算期間522,945,562950,594,2334,106,941,409第22計算期間392,201,788297,507,0814,201,636,116

2023/08/10 9:59

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2023/08/10 9:59

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2023/08/10 9:59

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2023/08/10 9:59

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2023/08/10 9:59

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2023/08/10 9:59

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2023年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	752,366,132,872
Ⅱ 負債総額	25,456,582,981
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	726,909,549,891
Ⅳ 発行済口数	556,218,422,813	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3069
(10,000口当たり)	(13,069	)

e border="0">Ⅰ 資産総額752,366,132,872Ⅱ 負債総額25,456,582,981Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)726,909,549,891Ⅳ 発行済口数556,218,422,813口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3069(10,000口当たり)(13,069)

2023/08/10 9:59

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2023年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,083,747,992,656
Ⅱ 負債総額	81,408,250,213
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,002,339,742,443
Ⅳ 発行済口数	392,455,012,077	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5540
(10,000口当たり)	(25,540	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,083,747,992,656Ⅱ 負債総額81,408,250,213Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,002,339,742,443Ⅳ 発行済口数392,455,012,077口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5540(10,000口当たり)(25,540)

2023/08/10 9:59

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2023年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	447,290,199,162
Ⅱ 負債総額	1,302,715,855
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	445,987,483,307
Ⅳ 発行済口数	187,567,466,412	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3777
(10,000口当たり)	(23,777	)

e border="0">Ⅰ 資産総額447,290,199,162Ⅱ 負債総額1,302,715,855Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)445,987,483,307Ⅳ 発行済口数187,567,466,412口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3777(10,000口当たり)(23,777)

2023/08/10 9:59

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

2023年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,559,555,998,261
Ⅱ 負債総額	872,568,704
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,558,683,429,557
Ⅳ 発行済口数	498,663,740,958	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1311
(10,000口当たり)	(51,311	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,559,555,998,261Ⅱ 負債総額872,568,704Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,558,683,429,557Ⅳ 発行済口数498,663,740,958口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.1311(10,000口当たり)(51,311)

2023/08/10 9:59

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 5月12日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,791,086,826
国債証券	603,890,129,920
地方債証券	39,739,492,910
特殊債券	33,842,491,649
社債券	43,326,876,000
派生商品評価勘定	15,164,665
未収入金	1,422,633,900
未収利息	1,274,872,862
前払費用	70,332,476
差入委託証拠金	9,300,000
流動資産合計	725,382,381,208
資産合計	725,382,381,208
負債の部
流動負債
前受金	14,670,000
未払金	1,337,327,944
未払解約金	552,833,163
未払利息	2,119
流動負債合計	1,904,833,226
負債合計	1,904,833,226
純資産の部
元本等
元本	552,953,193,068
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	170,524,354,914
元本等合計	723,477,547,982
純資産合計	723,477,547,982
負債純資産合計	725,382,381,208

注記表

2023/08/10 9:59

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2023年 5月12日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	104,879,848,561
株式	967,137,737,220
派生商品評価勘定	742,376,200
未収入金	2,791,826,118
未収配当金	10,874,688,780
未収利息	2,311,143
その他未収収益	92,079,004
差入委託証拠金	612,150,000
流動資産合計	1,087,133,017,026
資産合計	1,087,133,017,026
負債の部
流動負債
前受金	629,359,700
未払解約金	1,484,026,107
未払利息	124,131
受入担保金	98,933,300,470
流動負債合計	101,046,810,408
負債合計	101,046,810,408
純資産の部
元本等
元本	392,461,590,302
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	593,624,616,316
元本等合計	986,086,206,618
純資産合計	986,086,206,618
負債純資産合計	1,087,133,017,026

注記表

2023/08/10 9:59

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2023年 5月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,620,509,285
コール・ローン	2,797,604,938
国債証券	432,163,832,554
派生商品評価勘定	765,097
未収利息	3,073,913,333
前払費用	457,804,233
流動資産合計	443,114,429,440
資産合計	443,114,429,440
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,928,974
未払金	3,075,466,592
未払解約金	1,084,926,207
未払利息	3,311
流動負債合計	4,165,325,084
負債合計	4,165,325,084
純資産の部
元本等
元本	187,414,503,873
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	251,534,600,483
元本等合計	438,949,104,356
純資産合計	438,949,104,356
負債純資産合計	443,114,429,440

注記表

2023/08/10 9:59

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2023年 5月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	46,483,635,983
コール・ローン	20,364,592,132
株式	2,249,091,987,527
投資証券	48,867,325,173
派生商品評価勘定	587,422,110
未収入金	175,555,719
未収配当金	2,755,697,387
差入委託証拠金	73,222,113,813
流動資産合計	2,441,548,329,844
資産合計	2,441,548,329,844
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	311,758,190
未払金	1,328,805
未払解約金	19,422,632,738
未払利息	24,102
流動負債合計	19,735,743,835
負債合計	19,735,743,835
純資産の部
元本等
元本	492,758,095,240
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,929,054,490,769
元本等合計	2,421,812,586,009
純資産合計	2,421,812,586,009
負債純資産合計	2,441,548,329,844

注記表

2023/08/10 9:59

#56 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2023年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	614,188,320,080	84.49
地方債証券	日本	39,758,149,720	5.47
特殊債券	日本	34,376,116,017	4.73
社債券	日本	43,225,851,000	5.95
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△4,638,886,926	△0.64
純資産総額		726,909,549,891	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本614,188,320,08084.49地方債証券日本39,758,149,7205.47特殊債券日本34,376,116,0174.73社債券日本43,225,851,0005.95コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△4,638,886,926△0.64純資産総額726,909,549,891100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/08/10 9:59

#57 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2023年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	984,233,990,090	98.19
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	18,105,752,353	1.81
純資産総額		1,002,339,742,443	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本984,233,990,09098.19コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―18,105,752,3531.81純資産総額1,002,339,742,443100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/08/10 9:59

#58 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2023年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	217,616,315,165	48.79
	フランス	37,083,315,855	8.31
	イタリア	33,702,679,605	7.56
	ドイツ	28,133,634,082	6.31
	スペイン	22,939,039,246	5.14
	中国	22,651,974,731	5.08
	イギリス	20,314,514,083	4.55
	カナダ	8,778,899,169	1.97
	ベルギー	8,204,761,667	1.84
	オランダ	6,889,892,785	1.54
	オーストラリア	6,688,089,783	1.50
	オーストリア	5,416,801,366	1.21
	メキシコ	4,099,409,755	0.92
	アイルランド	2,661,681,261	0.60
	マレーシア	2,424,023,171	0.54
	フィンランド	2,213,575,530	0.50
	ポーランド	1,993,579,126	0.45
	シンガポール	1,925,484,347	0.43
	デンマーク	1,333,105,653	0.30
	イスラエル	1,121,823,098	0.25
	ニュージーランド	989,932,818	0.22
	スウェーデン	820,111,992	0.18
	ノルウェー	653,814,425	0.15
	小計	438,656,458,713	98.36
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,331,024,594	1.64
純資産総額		445,987,483,307	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ217,616,315,16548.79フランス37,083,315,8558.31イタリア33,702,679,6057.56ドイツ28,133,634,0826.31スペイン22,939,039,2465.14中国22,651,974,7315.08イギリス20,314,514,0834.55カナダ8,778,899,1691.97ベルギー8,204,761,6671.84オランダ6,889,892,7851.54オーストラリア6,688,089,7831.50オーストリア5,416,801,3661.21メキシコ4,099,409,7550.92アイルランド2,661,681,2610.60マレーシア2,424,023,1710.54フィンランド2,213,575,5300.50ポーランド1,993,579,1260.45シンガポール1,925,484,3470.43デンマーク1,333,105,6530.30イスラエル1,121,823,0980.25ニュージーランド989,932,8180.22スウェーデン820,111,9920.18ノルウェー653,814,4250.15小計438,656,458,71398.36コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―7,331,024,5941.64純資産総額445,987,483,307100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2023/08/10 9:59

#59 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

2023年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,778,418,423,116	69.51
	イギリス	104,731,297,949	4.09
	カナダ	84,297,429,016	3.29
	フランス	84,086,149,896	3.29
	スイス	76,999,235,615	3.01
	ドイツ	62,742,136,696	2.45
	オーストラリア	51,514,921,286	2.01
	オランダ	44,657,527,175	1.75
	スウェーデン	24,017,388,581	0.94
	デンマーク	23,241,547,810	0.91
	スペイン	19,378,275,007	0.76
	香港	17,465,717,812	0.68
	イタリア	13,316,314,482	0.52
	シンガポール	8,078,450,430	0.32
	フィンランド	6,780,045,025	0.26
	アイルランド	5,790,501,426	0.23
	ベルギー	5,617,330,719	0.22
	ノルウェー	4,504,606,766	0.18
	イスラエル	3,134,063,364	0.12
	ニュージーランド	1,521,760,082	0.06
	ルクセンブルグ	1,475,625,619	0.06
	オーストリア	1,356,130,067	0.05
	ポルトガル	1,232,210,009	0.05
	小計	2,424,357,087,948	94.75
投資証券	アメリカ	43,493,915,951	1.70
	オーストラリア	2,942,579,425	0.12
	シンガポール	1,086,665,781	0.04
	イギリス	1,012,693,637	0.04
	フランス	788,478,233	0.03
	香港	730,083,446	0.03
	カナダ	236,612,136	0.01
	ベルギー	200,186,081	0.01
	小計	50,491,214,690	1.97
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	83,835,126,919	3.28
純資産総額		2,558,683,429,557	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ1,778,418,423,11669.51イギリス104,731,297,9494.09カナダ84,297,429,0163.29フランス84,086,149,8963.29スイス76,999,235,6153.01ドイツ62,742,136,6962.45オーストラリア51,514,921,2862.01オランダ44,657,527,1751.75スウェーデン24,017,388,5810.94デンマーク23,241,547,8100.91スペイン19,378,275,0070.76香港17,465,717,8120.68イタリア13,316,314,4820.52シンガポール8,078,450,4300.32フィンランド6,780,045,0250.26アイルランド5,790,501,4260.23ベルギー5,617,330,7190.22ノルウェー4,504,606,7660.18イスラエル3,134,063,3640.12ニュージーランド1,521,760,0820.06ルクセンブルグ1,475,625,6190.06オーストリア1,356,130,0670.05ポルトガル1,232,210,0090.05小計2,424,357,087,94894.75投資証券アメリカ43,493,915,9511.70オーストラリア2,942,579,4250.12シンガポール1,086,665,7810.04イギリス1,012,693,6370.04フランス788,478,2330.03香港730,083,4460.03カナダ236,612,1360.01ベルギー200,186,0810.01小計50,491,214,6901.97コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―83,835,126,9193.28純資産総額2,558,683,429,557100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/08/10 9:59