三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 354,268 |
| コール・ローン | 332,913,216 | 365,241,986 |
| 親投資信託受益証券 | 10,375,627,672 | 11,095,113,918 |
| 未収入金 | 20,653,160 | 2,613,597 |
| 流動資産計 | 10,729,194,048 | 11,463,323,769 |
| 資産の部合計 | 10,729,194,048 | 11,463,323,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,951,386 | 9,533,558 |
| 未払受託者報酬 | 2,779,239 | 3,101,326 |
| 未払委託者報酬 | 16,675,385 | 18,607,914 |
| 未払利息 | 394 | 576 |
| その他未払費用 | 200,047 | 223,234 |
| 流動負債計 | 33,606,451 | 31,466,608 |
| 負債の部合計 | 33,606,451 | 31,466,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,201,636,116 | 4,199,874,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,493,951,481 | 7,231,982,577 |
| （分配準備積立金） | 3,174,604,599 | 3,020,394,137 |
| 元本等合計 | 10,695,587,597 | 11,431,857,161 |
| 純資産の部合計 | 10,695,587,597 | 11,431,857,161 |
| 負債・純資産合計 | 10,729,194,048 | 11,463,323,769 |
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