三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 392,320,081 | 386,924,137 |
| 親投資信託受益証券 | 11,970,957,139 | 11,694,679,058 |
| 未収入金 | 2,272,444 | 32,907,534 |
| 未収利息 | 680 | 2,263 |
| 流動資産計 | 12,365,550,344 | 12,114,512,992 |
| 資産の部合計 | 12,365,550,344 | 12,114,512,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,771,076 | 33,824,956 |
| 未払受託者報酬 | 3,288,447 | 3,326,857 |
| 未払委託者報酬 | 19,730,641 | 19,961,053 |
| その他未払費用 | 236,712 | 239,475 |
| 流動負債計 | 26,026,876 | 57,352,341 |
| 負債の部合計 | 26,026,876 | 57,352,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,082,091,988 | 3,886,129,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,257,431,480 | 8,171,031,073 |
| （分配準備積立金） | 4,644,862,255 | 4,256,695,138 |
| 元本等合計 | 12,339,523,468 | 12,057,160,651 |
| 純資産の部合計 | 12,339,523,468 | 12,057,160,651 |
| 負債・純資産合計 | 12,365,550,344 | 12,114,512,992 |
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