三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月13日 | 2025年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 372,086,236 | 411,975,845 |
| 親投資信託受益証券 | 11,346,817,425 | 12,558,178,047 |
| 未収入金 | 8,060,266 | 14,124,922 |
| 未収利息 | 4,729 | 5,231 |
| 流動資産計 | 11,726,968,656 | 12,984,284,045 |
| 資産の部合計 | 11,726,968,656 | 12,984,284,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,361,343 | 17,595,752 |
| 未払受託者報酬 | 3,207,244 | 3,395,040 |
| 未払委託者報酬 | 19,243,396 | 20,370,162 |
| その他未払費用 | 230,862 | 244,382 |
| 流動負債計 | 33,042,845 | 41,605,336 |
| 負債の部合計 | 33,042,845 | 41,605,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,826,487,974 | 3,733,712,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,867,437,837 | 9,208,965,879 |
| （分配準備積立金） | 4,201,809,513 | 3,936,097,761 |
| 元本等合計 | 11,693,925,811 | 12,942,678,709 |
| 純資産の部合計 | 11,693,925,811 | 12,942,678,709 |
| 負債・純資産合計 | 11,726,968,656 | 12,984,284,045 |
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