- 有報資料
- 25項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 1年 5月13日現在 ] | 第19期中間計算期間末 [ 令和 1年11月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 274,075,526 | 293,702,833 |
| 親投資信託受益証券 | 8,266,666,512 | 8,831,473,012 |
| 未収入金 | - | 14,264,138 |
| 流動資産合計 | 8,540,742,038 | 9,139,439,983 |
| 資産合計 | 8,540,742,038 | 9,139,439,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,107,630 | 18,014,496 |
| 未払受託者報酬 | 2,253,485 | 2,375,731 |
| 未払委託者報酬 | 13,520,865 | 14,254,348 |
| 未払利息 | 248 | 637 |
| その他未払費用 | 162,193 | 170,989 |
| 流動負債合計 | 18,044,421 | 34,816,201 |
| 負債合計 | 18,044,421 | 34,816,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,355,692,840 | 4,401,468,168 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,167,004,777 | 4,703,155,614 |
| (分配準備積立金) | 2,337,746,970 | 2,229,965,348 |
| 元本等合計 | 8,522,697,617 | 9,104,623,782 |
| 純資産合計 | 8,522,697,617 | 9,104,623,782 |
| 負債純資産合計 | 8,540,742,038 | 9,139,439,983 |
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