- 有報資料
- 25項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 4年 5月12日現在 ] | 第22期中間計算期間末 [ 令和 4年11月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 570,224 |
| コール・ローン | 318,831,066 | 301,333,094 |
| 親投資信託受益証券 | 9,373,447,281 | 9,897,149,297 |
| 未収入金 | 22,832,573 | 26,819,011 |
| 流動資産合計 | 9,715,110,920 | 10,225,871,626 |
| 資産合計 | 9,715,110,920 | 10,225,871,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,745,379 | 10,565,503 |
| 未払受託者報酬 | 2,713,125 | 2,765,878 |
| 未払委託者報酬 | 16,278,668 | 16,595,223 |
| 未払利息 | 44 | 1,364 |
| その他未払費用 | 195,289 | 199,080 |
| 流動負債合計 | 49,932,505 | 30,127,048 |
| 負債合計 | 49,932,505 | 30,127,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,106,941,409 | 4,131,423,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,558,237,006 | 6,064,321,288 |
| (分配準備積立金) | 2,581,480,087 | 2,478,979,214 |
| 元本等合計 | 9,665,178,415 | 10,195,744,578 |
| 純資産合計 | 9,665,178,415 | 10,195,744,578 |
| 負債純資産合計 | 9,715,110,920 | 10,225,871,626 |
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