未収入金
- 【期間】
個別
- 2008年5月12日
- 72万
- 2009年5月12日 +999.99%
- 2639万
- 2010年5月12日 +33.45%
- 3522万
- 2012年5月14日 -22.01%
- 2746万
- 2013年5月13日 -80.28%
- 541万
- 2014年5月12日 -94.44%
- 30万
- 2015年5月12日 +999.99%
- 410万
- 2016年5月12日 +103.51%
- 834万
- 2017年5月12日 -26.45%
- 613万
- 2018年5月14日 -22.54%
- 475万
- 2019年5月13日 -75.83%
- 114万
- 2020年5月12日 +659.17%
- 872万
- 2021年5月12日 -67.84%
- 280万
- 2022年5月12日 +999.99%
- 1億989万
- 2023年5月12日 -92.63%
- 810万
個別
- 2018年5月14日
- 475万
- 2019年5月13日 -75.83%
- 114万
- 2020年5月12日 +659.17%
- 872万
- 2021年5月12日 -67.84%
- 280万
- 2022年5月12日 +999.99%
- 1億989万
- 2023年5月12日 -92.63%
- 810万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| [2023年 5月12日現在] |
| 派生商品評価勘定 | 15,164,665 |
| 未収入金 | 1,422,633,900 |
| 未収利息 | 1,274,872,862 |
注記表
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
| [2023年 5月12日現在] |
| 派生商品評価勘定 | 742,376,200 |
| 未収入金 | 2,791,826,118 |
| 未収配当金 | 10,874,688,780 |
注記表
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
| [2023年 5月12日現在] |
| 派生商品評価勘定 | 587,422,110 |
| 未収入金 | 175,555,719 |
| 未収配当金 | 2,755,697,387 |
注記表
