有報情報

#1 投資対象（連結）

地方債証券2023/08/10 9:55

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,351,898,628	96.98
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	260,101,395	3.02
純資産総額		8,612,000,023	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,351,898,62896.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―260,101,3953.02純資産総額8,612,000,023100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/08/10 9:55

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 5月12日現在]
流動資産
コール・ローン	1,791,086,826
国債証券	603,890,129,920

注記表

2023/08/10 9:55

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2023年 5月12日現在]
流動資産
コール・ローン	104,879,848,561
株式	967,137,737,220

注記表

2023/08/10 9:55

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2023年 5月12日現在]
預金	4,620,509,285
コール・ローン	2,797,604,938
国債証券	432,163,832,554

注記表

2023/08/10 9:55

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2023年 5月12日現在]
預金	46,483,635,983
コール・ローン	20,364,592,132
株式	2,249,091,987,527

注記表

2023/08/10 9:55

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2023年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
社債券	日本	43,225,851,000	5.95
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△4,638,886,926	△0.64
純資産総額		726,909,549,891	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本614,188,320,08084.49地方債証券日本39,758,149,7205.47特殊債券日本34,376,116,0174.73社債券日本43,225,851,0005.95コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△4,638,886,926△0.64純資産総額726,909,549,891100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/08/10 9:55

#8 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2023年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	984,233,990,090	98.19
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	18,105,752,353	1.81
純資産総額		1,002,339,742,443	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本984,233,990,09098.19コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―18,105,752,3531.81純資産総額1,002,339,742,443100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/08/10 9:55

#9 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2023年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
小計	438,656,458,713	98.36
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,331,024,594	1.64
純資産総額		445,987,483,307	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ217,616,315,16548.79フランス37,083,315,8558.31イタリア33,702,679,6057.56ドイツ28,133,634,0826.31スペイン22,939,039,2465.14中国22,651,974,7315.08イギリス20,314,514,0834.55カナダ8,778,899,1691.97ベルギー8,204,761,6671.84オランダ6,889,892,7851.54オーストラリア6,688,089,7831.50オーストリア5,416,801,3661.21メキシコ4,099,409,7550.92アイルランド2,661,681,2610.60マレーシア2,424,023,1710.54フィンランド2,213,575,5300.50ポーランド1,993,579,1260.45シンガポール1,925,484,3470.43デンマーク1,333,105,6530.30イスラエル1,121,823,0980.25ニュージーランド989,932,8180.22スウェーデン820,111,9920.18ノルウェー653,814,4250.15小計438,656,458,71398.36コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―7,331,024,5941.64純資産総額445,987,483,307100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2023/08/10 9:55

#10 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">2023年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
小計	50,491,214,690	1.97
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	83,835,126,919	3.28
純資産総額		2,558,683,429,557	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ1,778,418,423,11669.51イギリス104,731,297,9494.09カナダ84,297,429,0163.29フランス84,086,149,8963.29スイス76,999,235,6153.01ドイツ62,742,136,6962.45オーストラリア51,514,921,2862.01オランダ44,657,527,1751.75スウェーデン24,017,388,5810.94デンマーク23,241,547,8100.91スペイン19,378,275,0070.76香港17,465,717,8120.68イタリア13,316,314,4820.52シンガポール8,078,450,4300.32フィンランド6,780,045,0250.26アイルランド5,790,501,4260.23ベルギー5,617,330,7190.22ノルウェー4,504,606,7660.18イスラエル3,134,063,3640.12ニュージーランド1,521,760,0820.06ルクセンブルグ1,475,625,6190.06オーストリア1,356,130,0670.05ポルトガル1,232,210,0090.05小計2,424,357,087,94894.75投資証券アメリカ43,493,915,9511.70オーストラリア2,942,579,4250.12シンガポール1,086,665,7810.04イギリス1,012,693,6370.04フランス788,478,2330.03香港730,083,4460.03カナダ236,612,1360.01ベルギー200,186,0810.01小計50,491,214,6901.97コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―83,835,126,9193.28純資産総額2,558,683,429,557100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/08/10 9:55