三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/08/10 9:58

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/08/10 9:58

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国債券インデックスマザーファンドおよび外国株式インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2026/08/10 9:58

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/10 9:58

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/10 9:58

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/08/10 9:58

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2001年12月19日	設定日、信託契約締結、運用開始
2005年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継名称を「UFJパートナーズインデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)」から「三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)」に変更

2026/08/10 9:58

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

2026/08/10 9:58

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/10 9:58

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/08/10 9:58

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/10 9:58

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.407%(税抜0.37%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/08/10 9:58

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2001年12月19日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/08/10 9:58

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/10 9:58

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円第25計算期間0円

2026/08/10 9:58

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/08/10 9:58

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/10 9:58

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月 8日	有価証券届出書
2025年 8月 8日	有価証券報告書
2026年 2月10日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 2月10日	半期報告書

2026/08/10 9:58

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第16計算期間	12.93
第17計算期間	9.06
第18計算期間	△3.97
第19計算期間	△1.12
第20計算期間	22.65
第21計算期間	2.11
第22計算期間	9.64
第23計算期間	22.02
第24計算期間	1.59
第25計算期間	24.82

e border="0">収益率(%)第16計算期間12.93第17計算期間9.06第18計算期間△3.97第19計算期間△1.12第20計算期間22.65第21計算期間2.11第22計算期間9.64第23計算期間22.02第24計算期間1.59第25計算期間24.82e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/08/10 9:58

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。2026/08/10 9:58

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/08/10 9:58

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/08/10 9:58

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/08/10 9:58

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/10 9:58

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下a.およびb.において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の80以上となる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/08/10 9:58

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/08/10 9:58

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
日本債券インデックスマザーファンド受益証券、TOPIXマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券および外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、内外の株式・公社債に直接投資することがあります。

2026/08/10 9:58

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 5月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	1,003,967,794	4.9827	5,002,504,951	5.0931	5,113,308,371	39.96
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	3,013,186,850	1.1406	3,436,902,148	1.1368	3,425,390,811	26.77
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	306,454,914	10.2331	3,135,983,781	10.5623	3,236,868,738	25.30
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	207,637,236	3.0412	631,466,363	3.0792	639,356,577	5.00

e border="0">国/

2026/08/10 9:58

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,414,924,497	97.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	381,455,948	2.98
純資産総額		12,796,380,445	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,414,924,49797.02コール・ローン、その他資産

2026/08/10 9:58

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.03%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/08/10 9:58

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/10 9:58

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2024年 5月14日至 2025年 5月12日	第25期自 2025年 5月13日至 2026年 5月12日
営業収益
受取利息	792,235	1,974,090
有価証券売買等損益	203,465,608	2,558,668,808
営業収益合計	204,257,843	2,560,642,898
営業費用
受託者報酬	5,662,200	6,294,612
委託者報酬	36,237,939	40,285,382
その他費用	407,561	453,091
営業費用合計	42,307,700	47,033,085
営業利益又は営業損失(△)	161,950,143	2,513,609,813
経常利益又は経常損失(△)	161,950,143	2,513,609,813
当期純利益又は当期純損失(△)	161,950,143	2,513,609,813
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,447,294	177,897,221
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,263,531,835	7,224,380,580
剰余金増加額又は欠損金減少額	834,263,364	1,103,268,970
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	834,263,364	1,103,268,970
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,018,917,468	1,026,625,016
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,018,917,468	1,026,625,016
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,224,380,580	9,636,737,126

2026/08/10 9:58

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/10 9:58

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/10 9:58

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/10 9:58

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/10 9:58

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/08/10 9:58

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/10 9:58

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末日	(2017年 5月12日)	5,266,579,410	5,266,579,410	19,314	19,314
第17計算期間末日	(2018年 5月14日)	6,114,874,188	6,114,874,188	21,064	21,064
第18計算期間末日	(2019年 5月13日)	6,110,048,430	6,110,048,430	20,226	20,226
第19計算期間末日	(2020年 5月12日)	6,056,586,806	6,056,586,806	19,998	19,998
第20計算期間末日	(2021年 5月12日)	7,858,814,292	7,858,814,292	24,528	24,528
第21計算期間末日	(2022年 5月12日)	7,449,887,062	7,449,887,062	25,046	25,046
第22計算期間末日	(2023年 5月12日)	8,413,119,365	8,413,119,365	27,461	27,461
第23計算期間末日	(2024年 5月13日)	10,353,189,820	10,353,189,820	33,509	33,509
第24計算期間末日	(2025年 5月12日)	10,228,980,015	10,228,980,015	34,044	34,044
第25計算期間末日	(2026年 5月12日)	12,602,202,307	12,602,202,307	42,497	42,497
	2025年 5月末日	10,375,494,447	―	34,535	―
	6月末日	10,543,427,815	―	35,297	―
	7月末日	10,793,153,882	―	36,163	―
	8月末日	10,997,468,713	―	36,846	―
	9月末日	11,222,958,027	―	37,637	―
	10月末日	11,637,705,839	―	39,190	―
	11月末日	11,687,754,455	―	39,478	―
	12月末日	11,875,322,156	―	39,706	―
	2026年 1月末日	12,061,026,568	―	40,264	―
	2月末日	12,564,766,135	―	42,280	―
	3月末日	11,789,529,336	―	39,639	―
	4月末日	12,416,519,346	―	41,727	―
	5月末日	12,796,380,445	―	43,196	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/08/10 9:58

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,820,615,753
Ⅱ 負債総額	24,235,308
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,796,380,445
Ⅳ 発行済口数	2,962,422,074	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3196
(10,000口当たり)	(43,196	)

e border="0">Ⅰ 資産総額12,820,615,753Ⅱ 負債総額24,235,308Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,796,380,445Ⅳ 発行済口数2,962,422,074口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.3196(10,000口当たり)(43,196)

2026/08/10 9:58

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月13日から翌年5月12日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/08/10 9:58

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第16計算期間	454,146,257	415,607,930	2,726,797,808
第17計算期間	553,502,152	377,293,404	2,903,006,556
第18計算期間	436,172,848	318,229,329	3,020,950,075
第19計算期間	524,064,538	516,351,595	3,028,663,018
第20計算期間	636,876,195	461,517,148	3,204,022,065
第21計算期間	633,640,786	863,145,472	2,974,517,379
第22計算期間	423,114,832	333,923,056	3,063,709,155
第23計算期間	522,573,293	496,624,463	3,089,657,985
第24計算期間	348,093,298	433,151,848	3,004,599,435
第25計算期間	384,493,207	423,627,461	2,965,465,181

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第16計算期間454,146,257415,607,9302,726,797,808第17計算期間553,502,152377,293,4042,903,006,556第18計算期間436,172,848318,229,3293,020,950,075第19計算期間524,064,538516,351,5953,028,663,018第20計算期間636,876,195461,517,1483,204,022,065第21計算期間633,640,786863,145,4722,974,517,379第22計算期間423,114,832333,923,0563,063,709,155第23計算期間522,573,293496,624,4633,089,657,985第24計算期間348,093,298433,151,8483,004,599,435第25計算期間384,493,207423,627,4612,965,465,181

2026/08/10 9:58

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/08/10 9:58

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/10 9:58

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/08/10 9:58

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/08/10 9:58

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/08/10 9:58

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,365,949,950,031
Ⅱ 負債総額	39,410,175,072
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,326,539,774,959
Ⅳ 発行済口数	1,166,928,691,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1368
(10,000口当たり)	(11,368	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,365,949,950,031Ⅱ 負債総額39,410,175,072Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,326,539,774,959Ⅳ 発行済口数1,166,928,691,778口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1368(10,000口当たり)(11,368)

2026/08/10 9:58

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,960,093,731,618
Ⅱ 負債総額	63,407,626,258
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,896,686,105,360
Ⅳ 発行済口数	568,746,318,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0931
(10,000口当たり)	(50,931	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,960,093,731,618Ⅱ 負債総額63,407,626,258Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,896,686,105,360Ⅳ 発行済口数568,746,318,863口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.0931(10,000口当たり)(50,931)

2026/08/10 9:58

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	954,336,001,539
Ⅱ 負債総額	24,851,691,151
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	929,484,310,388
Ⅳ 発行済口数	301,863,250,758	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0792
(10,000口当たり)	(30,792	)

e border="0">Ⅰ 資産総額954,336,001,539Ⅱ 負債総額24,851,691,151Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)929,484,310,388Ⅳ 発行済口数301,863,250,758口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.0792(10,000口当たり)(30,792)

2026/08/10 9:58

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	15,347,874,472,183
Ⅱ 負債総額	1,171,964,725
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,346,702,507,458
Ⅳ 発行済口数	1,452,973,723,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	10.5623
(10,000口当たり)	(105,623	)

e border="0">Ⅰ 資産総額15,347,874,472,183Ⅱ 負債総額1,171,964,725Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,346,702,507,458Ⅳ 発行済口数1,452,973,723,538口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)10.5623(10,000口当たり)(105,623)

2026/08/10 9:58

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 5月12日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,719,429,380
国債証券	1,014,878,224,090
地方債証券	67,454,180,560
特殊債券	45,210,435,083
社債券	71,851,898,000
未収入金	7,719,426,000
未収利息	2,985,743,923
前払金	8,680,000
前払費用	299,271,706
差入委託証拠金	5,600,895
流動資産合計	1,213,132,889,637
資産合計	1,213,132,889,637
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,563,740
未払解約金	8,153,988,860
流動負債合計	8,163,552,600
負債合計	8,163,552,600
純資産の部
元本等
元本	1,056,207,778,055
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	148,761,558,982
元本等合計	1,204,969,337,037
純資産合計	1,204,969,337,037
負債純資産合計	1,213,132,889,637

注記表

2026/08/10 9:58

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 5月12日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	89,203,726,285
株式	2,759,972,153,960
派生商品評価勘定	1,746,704,450
未収入金	1,016,937,847
未収配当金	25,062,351,476
未収利息	1,748,368
その他未収収益	530,239,734
差入委託証拠金	2,469,009,010
流動資産合計	2,880,002,871,130
資産合計	2,880,002,871,130
負債の部
流動負債
前受金	1,468,191,400
未払金	15,756,323,611
未払解約金	9,814,578,416
未払利息	14,459,601
受入担保金	53,596,683,199
流動負債合計	80,650,236,227
負債合計	80,650,236,227
純資産の部
元本等
元本	561,804,229,318
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,237,548,405,585
元本等合計	2,799,352,634,903
純資産合計	2,799,352,634,903
負債純資産合計	2,880,002,871,130

注記表

2026/08/10 9:58

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 5月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	6,501,827,696
コール・ローン	1,049,308,169
国債証券	881,296,334,608
派生商品評価勘定	157,583
未収入金	13,677,300,367
未収利息	8,845,818,560
前払費用	853,642,597
流動資産合計	912,224,389,580
資産合計	912,224,389,580
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	729,700
未払金	4,045,477,177
未払解約金	1,077,873,980
流動負債合計	5,124,080,857
負債合計	5,124,080,857
純資産の部
元本等
元本	298,257,121,741
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	608,843,186,982
元本等合計	907,100,308,723
純資産合計	907,100,308,723
負債純資産合計	912,224,389,580

注記表

2026/08/10 9:58

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 5月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	183,619,410,705
コール・ローン	10,655,612,258
株式	14,217,782,389,926
投資証券	221,681,992,109
派生商品評価勘定	3,287,307,864
未収入金	650,399,685
未収配当金	12,803,302,584
未収利息	208,847
差入委託証拠金	153,336,506,407
流動資産合計	14,803,817,130,385
資産合計	14,803,817,130,385
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	396,891,261
未払金	145,235,491,044
未払解約金	4,343,872,044
流動負債合計	149,976,254,349
負債合計	149,976,254,349
純資産の部
元本等
元本	1,432,009,174,191
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,221,831,701,845
元本等合計	14,653,840,876,036
純資産合計	14,653,840,876,036
負債純資産合計	14,803,817,130,385

注記表

2026/08/10 9:58

#56 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	1,147,713,179,230	86.52
地方債証券	日本	69,500,413,560	5.24
特殊債券	日本	45,358,820,272	3.42
社債券	日本	69,449,883,000	5.24
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△5,482,521,103	△0.42
純資産総額		1,326,539,774,959	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本1,147,713,179,23086.52地方債証券日本69,500,413,5605.24特殊債券日本45,358,820,2723.42社債券日本69,449,883,0005.24コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△5,482,521,103△0.42純資産総額1,326,539,774,959100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/08/10 9:58

#57 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,859,414,946,110	98.71
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	37,271,159,250	1.29
純資産総額		2,896,686,105,360	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,859,414,946,11098.71コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―37,271,159,2501.29純資産総額2,896,686,105,360100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/08/10 9:58

#58 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	411,434,756,886	44.26
	中国	115,120,993,121	12.39
	フランス	69,374,194,243	7.46
	イタリア	60,558,440,612	6.52
	イギリス	52,123,831,022	5.61
	ドイツ	47,415,768,547	5.10
	スペイン	39,044,172,348	4.20
	カナダ	19,670,423,897	2.12
	ベルギー	13,685,712,553	1.47
	オーストラリア	11,850,013,569	1.27
	オランダ	11,338,163,778	1.22
	オーストリア	9,866,564,705	1.06
	メキシコ	8,154,759,739	0.88
	ポーランド	6,777,248,371	0.73
	ポルトガル	5,299,134,928	0.57
	フィンランド	4,832,761,683	0.52
	マレーシア	4,786,015,093	0.51
	韓国	4,411,905,599	0.47
	アイルランド	4,110,047,409	0.44
	イスラエル	4,096,597,080	0.44
	シンガポール	3,377,067,312	0.36
	ニュージーランド	2,640,583,640	0.28
	デンマーク	1,755,313,449	0.19
	スウェーデン	1,654,764,762	0.18
	ノルウェー	1,533,217,620	0.16
	小計	914,912,451,966	98.43
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,571,858,422	1.57
純資産総額		929,484,310,388	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ411,434,756,88644.26中国115,120,993,12112.39フランス69,374,194,2437.46イタリア60,558,440,6126.52イギリス52,123,831,0225.61ドイツ47,415,768,5475.10スペイン39,044,172,3484.20カナダ19,670,423,8972.12ベルギー13,685,712,5531.47オーストラリア11,850,013,5691.27オランダ11,338,163,7781.22オーストリア9,866,564,7051.06メキシコ8,154,759,7390.88ポーランド6,777,248,3710.73ポルトガル5,299,134,9280.57フィンランド4,832,761,6830.52マレーシア4,786,015,0930.51韓国4,411,905,5990.47アイルランド4,110,047,4090.44イスラエル4,096,597,0800.44シンガポール3,377,067,3120.36ニュージーランド2,640,583,6400.28デンマーク1,755,313,4490.19スウェーデン1,654,764,7620.18ノルウェー1,533,217,6200.16小計914,912,451,96698.43コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―14,571,858,4221.57純資産総額929,484,310,388100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/08/10 9:58

#59 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,390,018,302,755	74.22
	イギリス	542,372,640,979	3.53
	カナダ	534,424,694,367	3.48
	スイス	358,948,861,646	2.34
	ドイツ	346,979,664,365	2.26
	フランス	336,724,179,094	2.19
	オランダ	257,192,176,857	1.68
	オーストラリア	234,145,497,548	1.53
	スペイン	141,560,722,832	0.92
	スウェーデン	123,216,429,463	0.80
	イタリア	114,091,610,898	0.74
	香港	66,328,515,653	0.43
	デンマーク	64,535,447,404	0.42
	シンガポール	52,253,984,267	0.34
	フィンランド	50,495,714,204	0.33
	イスラエル	34,962,673,415	0.23
	ベルギー	34,516,906,159	0.22
	ノルウェー	25,678,268,354	0.17
	アイルランド	16,761,972,282	0.11
	オーストリア	12,620,865,191	0.08
	ルクセンブルク	9,152,736,399	0.06
	ニュージーランド	6,962,519,427	0.05
	ポルトガル	6,836,226,038	0.04
	バミューダ	1,933,139,809	0.01
	ジャージー	525,952,501	0.00
	小計	14,763,239,701,907	96.20
投資証券	アメリカ	199,122,894,155	1.30
	オーストラリア	12,561,377,097	0.08
	フランス	5,226,899,451	0.03
	シンガポール	3,317,670,188	0.02
	イギリス	3,018,922,613	0.02
	香港	2,356,561,279	0.02
	小計	225,604,324,783	1.47
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	357,858,480,768	2.33
純資産総額		15,346,702,507,458	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ11,390,018,302,75574.22イギリス542,372,640,9793.53カナダ534,424,694,3673.48スイス358,948,861,6462.34ドイツ346,979,664,3652.26フランス336,724,179,0942.19オランダ257,192,176,8571.68オーストラリア234,145,497,5481.53スペイン141,560,722,8320.92スウェーデン123,216,429,4630.80イタリア114,091,610,8980.74香港66,328,515,6530.43デンマーク64,535,447,4040.42シンガポール52,253,984,2670.34フィンランド50,495,714,2040.33イスラエル34,962,673,4150.23ベルギー34,516,906,1590.22ノルウェー25,678,268,3540.17アイルランド16,761,972,2820.11オーストリア12,620,865,1910.08ルクセンブルク9,152,736,3990.06ニュージーランド6,962,519,4270.05ポルトガル6,836,226,0380.04バミューダ1,933,139,8090.01ジャージー525,952,5010.00小計14,763,239,701,90796.20投資証券アメリカ199,122,894,1551.30オーストラリア12,561,377,0970.08フランス5,226,899,4510.03シンガポール3,317,670,1880.02イギリス3,018,922,6130.02香港2,356,561,2790.02小計225,604,324,7831.47コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―357,858,480,7682.33純資産総額15,346,702,507,458100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/08/10 9:58