有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/12)
| 2026年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,820,615,753 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,235,308 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,796,380,445 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,962,422,074 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3196 | |
| (10,000口当たり) | (43,196 | ) |
| 2026年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,820,615,753 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,235,308 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,796,380,445 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,962,422,074 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3196 | |
| (10,000口当たり) | (43,196 | ) |
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