有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/14-2025/05/12)
| 2025年 5月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,386,952,878 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,458,431 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,375,494,447 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,004,355,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4535 | |
| (10,000口当たり) | (34,535 | ) |
| 2025年 5月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,386,952,878 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,458,431 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,375,494,447 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,004,355,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4535 | |
| (10,000口当たり) | (34,535 | ) |
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