有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/13-2024/05/13)
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,329,717,086 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,358,301 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,316,358,785 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,060,201,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3711 | |
| (10,000口当たり) | (33,711 | ) |
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,329,717,086 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,358,301 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,316,358,785 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,060,201,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3711 | |
| (10,000口当たり) | (33,711 | ) |
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