有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/13-2023/05/12)

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【提出】
2023/08/10 9:55
【資料】
PDFをみる
【項目】
61項目

2023年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,621,700,595
Ⅱ 負債総額9,700,572
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,612,000,023
Ⅳ 発行済口数3,081,118,542口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7951
(10,000口当たり)(27,951)

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