有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

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【提出】
2022/08/10 9:21
【資料】
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【項目】
61項目

令和 4年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,692,597,698
Ⅱ 負債総額13,603,072
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,678,994,626
Ⅳ 発行済口数2,974,208,368口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5819
(10,000口当たり)(25,819)

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