有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)

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【提出】
2018/08/13 9:29
【資料】
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【項目】
58項目

平成30年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,034,357,933
Ⅱ 負債総額2,693,687
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,031,664,246
Ⅳ 発行済口数2,915,251,749口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0690
(10,000口当たり)(20,690)

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