三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月13日 | 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,735,123 | 147,198,673 |
| 親投資信託受益証券 | 3,866,330,695 | 4,110,855,727 |
| 未収入金 | 301,000 | 3,861,000 |
| 未収利息 | 194 | 192 |
| 流動資産計 | 3,995,367,012 | 4,261,915,592 |
| 資産の部合計 | 3,995,367,012 | 4,261,915,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,826,644 | 16,766,453 |
| 未払受託者報酬 | 1,037,364 | 1,151,150 |
| 未払委託者報酬 | 6,639,081 | 7,367,309 |
| その他未払費用 | 74,628 | 82,824 |
| 流動負債計 | 9,577,717 | 25,367,736 |
| 負債の部合計 | 9,577,717 | 25,367,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,638,439,007 | 2,486,039,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,347,350,288 | 1,750,508,072 |
| （分配準備積立金） | 756,943,998 | 621,893,019 |
| 元本等合計 | 3,985,789,295 | 4,236,547,856 |
| 純資産の部合計 | 3,985,789,295 | 4,236,547,856 |
| 負債・純資産合計 | 3,995,367,012 | 4,261,915,592 |
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