三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,438,686 | 196,781,649 |
| 親投資信託受益証券 | 5,933,191,575 | 5,880,726,688 |
| 未収入金 | 4,754,000 | － |
| 流動資産計 | 6,133,384,261 | 6,077,508,337 |
| 資産の部合計 | 6,133,384,261 | 6,077,508,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,479,968 | 694,022 |
| 未払受託者報酬 | 1,610,008 | 1,666,350 |
| 未払委託者報酬 | 10,303,984 | 10,664,533 |
| 未払利息 | 253 | 439 |
| その他未払費用 | 115,860 | 120,403 |
| 流動負債計 | 18,510,073 | 13,145,747 |
| 負債の部合計 | 18,510,073 | 13,145,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,903,006,556 | 2,977,004,741 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,211,867,632 | 3,087,357,849 |
| （分配準備積立金） | 1,548,109,955 | 1,464,057,155 |
| 元本等合計 | 6,114,874,188 | 6,064,362,590 |
| 純資産の部合計 | 6,114,874,188 | 6,064,362,590 |
| 負債・純資産合計 | 6,133,384,261 | 6,077,508,337 |
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