三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,153,201 | 213,223,747 |
| 親投資信託受益証券 | 5,926,426,128 | 6,373,175,270 |
| 未収入金 | 1,149,250 | 3,121,326 |
| 流動資産計 | 6,127,728,579 | 6,589,520,343 |
| 資産の部合計 | 6,127,728,579 | 6,589,520,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,646,016 | 6,533,860 |
| 未払受託者報酬 | 1,610,558 | 1,702,074 |
| 未払委託者報酬 | 10,307,489 | 10,893,177 |
| 未払利息 | 181 | 462 |
| その他未払費用 | 115,905 | 122,484 |
| 流動負債計 | 17,680,149 | 19,252,057 |
| 負債の部合計 | 17,680,149 | 19,252,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,020,950,075 | 3,052,285,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,089,098,355 | 3,517,982,536 |
| （分配準備積立金） | 1,479,107,953 | 1,387,706,277 |
| 元本等合計 | 6,110,048,430 | 6,570,268,286 |
| 純資産の部合計 | 6,110,048,430 | 6,570,268,286 |
| 負債・純資産合計 | 6,127,728,579 | 6,589,520,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
