三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,549,160 | 216,609,977 |
| 親投資信託受益証券 | 5,877,304,195 | 6,718,570,676 |
| 未収入金 | 8,724,720 | 47,313,443 |
| 流動資産計 | 6,079,578,075 | 6,982,494,096 |
| 資産の部合計 | 6,079,578,075 | 6,982,494,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,081,920 | 45,127,159 |
| 未払受託者報酬 | 1,727,703 | 1,799,983 |
| 未払委託者報酬 | 11,057,202 | 11,519,861 |
| 未払利息 | 114 | 151 |
| その他未払費用 | 124,330 | 129,535 |
| 流動負債計 | 22,991,269 | 58,576,689 |
| 負債の部合計 | 22,991,269 | 58,576,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,028,663,018 | 3,077,920,491 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,027,923,788 | 3,845,996,916 |
| （分配準備積立金） | 1,337,263,514 | 1,244,700,254 |
| 元本等合計 | 6,056,586,806 | 6,923,917,407 |
| 純資産の部合計 | 6,056,586,806 | 6,923,917,407 |
| 負債・純資産合計 | 6,079,578,075 | 6,982,494,096 |
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