半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 261,751,983 | 247,742,572 |
| 親投資信託受益証券 | 7,618,394,697 | 7,422,140,067 |
| 未収入金 | 2,806,236 | － |
| 流動資産計 | 7,882,952,916 | 7,669,882,639 |
| 資産の部合計 | 7,882,952,916 | 7,669,882,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,914,412 | 3,285,934 |
| 未払受託者報酬 | 2,037,510 | 2,240,055 |
| 未払委託者報酬 | 13,039,978 | 14,336,263 |
| 未払利息 | 83 | 281 |
| その他未払費用 | 146,641 | 161,218 |
| 流動負債計 | 24,138,624 | 20,023,751 |
| 負債の部合計 | 24,138,624 | 20,023,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,204,022,065 | 2,890,177,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,654,792,227 | 4,759,681,582 |
| （分配準備積立金） | 2,058,762,773 | 1,651,991,838 |
| 元本等合計 | 7,858,814,292 | 7,649,858,888 |
| 純資産の部合計 | 7,858,814,292 | 7,649,858,888 |
| 負債・純資産合計 | 7,882,952,916 | 7,669,882,639 |
