三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 335,857,566 | 339,255,491 |
| 親投資信託受益証券 | 10,044,118,644 | 10,210,503,634 |
| 未収入金 | 9,252,324 | 12,555,923 |
| 未収利息 | 582 | 1,984 |
| 流動資産計 | 10,389,229,116 | 10,562,317,032 |
| 資産の部合計 | 10,389,229,116 | 10,562,317,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,711,746 | 13,888,538 |
| 未払受託者報酬 | 2,720,512 | 2,859,586 |
| 未払委託者報酬 | 17,411,220 | 18,301,298 |
| その他未払費用 | 195,818 | 205,831 |
| 流動負債計 | 36,039,296 | 35,255,253 |
| 負債の部合計 | 36,039,296 | 35,255,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,089,657,985 | 3,045,860,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,263,531,835 | 7,481,201,434 |
| （分配準備積立金） | 3,580,769,666 | 3,321,037,874 |
| 元本等合計 | 10,353,189,820 | 10,527,061,779 |
| 純資産の部合計 | 10,353,189,820 | 10,527,061,779 |
| 負債・純資産合計 | 10,389,229,116 | 10,562,317,032 |
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