TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年2月13日-平成22年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月12日 | 2010年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,022,626 | 1,542,692 |
| 親投資信託受益証券 | 319,814,547 | 445,497,105 |
| 未収入金 | 846,817 | 486,106 |
| 流動資産合計 | 321,683,990 | 447,525,903 |
| 資産合計 | 321,683,990 | 447,525,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 405,536 | 475,195 |
| 未払解約金 | 428,393 | 314,889 |
| 未払受託者報酬 | 98,004 | 117,257 |
| 未払委託者報酬 | 921,847 | 1,102,739 |
| その他未払費用 | 15,628 | 18,710 |
| 流動負債合計 | 1,869,408 | 2,028,790 |
| 負債合計 | 1,869,408 | 2,028,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 405,536,116 | 475,195,388 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -85,721,534 | -29,698,275 |
| （分配準備積立金） | 63,743,892 | 56,861,001 |
| 元本等合計 | 319,814,582 | 445,497,113 |
| 純資産合計 | 319,814,582 | 445,497,113 |
| 負債純資産合計 | 321,683,990 | 447,525,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
