TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月12日 | 2011年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,542,692 | 1,924,504 |
| 親投資信託受益証券 | 445,497,105 | 560,483,968 |
| 未収入金 | 486,106 | 21,845 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産合計 | 447,525,903 | 562,430,321 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 447,525,903 | 562,430,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 475,195 | 548,961 |
| 未払解約金 | 314,889 | － |
| 未払受託者報酬 | 117,257 | 132,271 |
| 未払委託者報酬 | 1,102,739 | 1,243,993 |
| その他未払費用 | 18,710 | 21,115 |
| 流動負債合計 | 2,028,790 | 1,946,340 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,028,790 | 1,946,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 475,195,388 | 548,961,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,698,275 | 11,522,591 |
| （分配準備積立金） | 56,861,001 | 54,148,708 |
| 元本等合計 | 445,497,113 | 560,483,981 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 445,497,113 | 560,483,981 |
| 負債純資産合計 | 447,525,903 | 562,430,321 |
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