有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年2月13日-平成23年2月14日)
- 【提出】
- 2011年5月12日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年2月13日-平成23年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年2月12日 | 2011年2月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,542,692 | 1,924,504 |
親投資信託受益証券 | 445,497,105 | 560,483,968 |
未収入金 | 486,106 | 21,845 |
未収利息 | - | 4 |
流動資産合計 | 447,525,903 | 562,430,321 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 447,525,903 | 562,430,321 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 475,195 | 548,961 |
未払解約金 | 314,889 | - |
未払受託者報酬 | 117,257 | 132,271 |
未払委託者報酬 | 1,102,739 | 1,243,993 |
その他未払費用 | 18,710 | 21,115 |
流動負債合計 | 2,028,790 | 1,946,340 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,028,790 | 1,946,340 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 475,195,388 | 548,961,390 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -29,698,275 | 11,522,591 |
(分配準備積立金) | 56,861,001 | 54,148,708 |
元本等合計 | 445,497,113 | 560,483,981 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 445,497,113 | 560,483,981 |
負債純資産合計 | 447,525,903 | 562,430,321 |