有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年2月13日-平成23年2月14日)

【提出】
2011年5月12日 9:58
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年2月13日-平成23年2月14日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年2月12日2011年2月14日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,542,6921,924,504
親投資信託受益証券445,497,105560,483,968
未収入金486,10621,845
未収利息4
流動資産合計447,525,903562,430,321
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計447,525,903562,430,321
負債の部
流動負債
未払収益分配金475,195548,961
未払解約金314,889
未払受託者報酬117,257132,271
未払委託者報酬1,102,7391,243,993
その他未払費用18,71021,115
流動負債合計2,028,7901,946,340
固定負債
負債合計2,028,7901,946,340
純資産の部
元本等
元本475,195,388548,961,390
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-29,698,27511,522,591
(分配準備積立金)56,861,00154,148,708
元本等合計445,497,113560,483,981
評価・換算差額等
純資産合計445,497,113560,483,981
負債純資産合計447,525,903562,430,321