有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年2月15日-平成24年2月13日)
- 【提出】
- 2012年5月11日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年2月15日-平成24年2月13日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月14日 | 2012年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,924,504 | 1,346,328 |
| 親投資信託受益証券 | 560,483,968 | 524,621,473 |
| 未収入金 | 21,845 | 4,985,976 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産合計 | 562,430,321 | 530,953,779 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 562,430,321 | 530,953,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 548,961 | 619,743 |
| 未払解約金 | － | 4,334,273 |
| 未払受託者報酬 | 132,271 | 130,473 |
| 未払委託者報酬 | 1,243,993 | 1,226,986 |
| その他未払費用 | 21,115 | 20,821 |
| 流動負債合計 | 1,946,340 | 6,332,296 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,946,340 | 6,332,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 548,961,390 | 619,743,278 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,522,591 | -95,121,795 |
| （分配準備積立金） | 54,148,708 | 52,556,164 |
| 元本等合計 | 560,483,981 | 524,621,483 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 560,483,981 | 524,621,483 |
| 負債純資産合計 | 562,430,321 | 530,953,779 |
