有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年2月14日-平成25年2月12日)
- 【提出】
- 2013年5月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年2月14日-平成25年2月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月13日 | 2013年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,346,328 | 2,315,147 |
| 親投資信託受益証券 | 524,621,473 | 653,927,204 |
| 未収入金 | 4,985,976 | 208,354 |
| 未収利息 | 2 | 4 |
| 流動資産合計 | 530,953,779 | 656,450,709 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 530,953,779 | 656,450,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 619,743 | 612,799 |
| 未払解約金 | 4,334,273 | 395,601 |
| 未払受託者報酬 | 130,473 | 143,682 |
| 未払委託者報酬 | 1,226,986 | 1,351,176 |
| その他未払費用 | 20,821 | 14,022 |
| 流動負債合計 | 6,332,296 | 2,517,280 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,332,296 | 2,517,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 619,743,278 | 612,799,847 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -95,121,795 | 41,133,582 |
| （分配準備積立金） | 52,556,164 | 53,393,224 |
| 元本等合計 | 524,621,483 | 653,933,429 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 524,621,483 | 653,933,429 |
| 負債純資産合計 | 530,953,779 | 656,450,709 |
