有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月13日-平成26年2月12日)
- 【提出】
- 2014年5月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月13日-平成26年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年2月12日 | 2014年2月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,315,147 | 2,288,207 |
親投資信託受益証券 | 653,927,204 | 782,048,447 |
未収入金 | 208,354 | 437,616 |
未収利息 | 4 | 3 |
流動資産計 | 656,450,709 | 784,774,273 |
資産の部合計 | 656,450,709 | 784,774,273 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 612,799 | 574,521 |
未払解約金 | 395,601 | - |
未払受託者報酬 | 143,682 | 204,162 |
未払委託者報酬 | 1,351,176 | 1,919,675 |
その他未払費用 | 14,022 | 19,954 |
流動負債計 | 2,517,280 | 2,718,312 |
負債の部合計 | 2,517,280 | 2,718,312 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 612,799,847 | 574,521,270 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 41,133,582 | 207,534,691 |
(分配準備積立金) | 53,393,224 | 142,505,643 |
元本等合計 | 653,933,429 | 782,055,961 |
純資産の部合計 | 653,933,429 | 782,055,961 |
負債・純資産合計 | 656,450,709 | 784,774,273 |