有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月13日-平成27年2月12日)

【提出】
2015年5月12日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月13日-平成27年2月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年2月12日2015年2月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,288,2072,362,236
親投資信託受益証券782,048,447900,521,978
未収入金437,616576,454
未収利息33
流動資産計784,774,273903,460,671
資産の部合計784,774,273903,460,671
負債の部
流動負債
未払収益分配金574,521549,004
未払受託者報酬204,162226,761
未払委託者報酬1,919,6752,132,136
その他未払費用19,95422,171
流動負債計2,718,3122,930,072
負債の部合計2,718,3122,930,072
純資産の部
元本等
元本574,521,270549,004,841
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）207,534,691351,525,758
（分配準備積立金）142,505,643241,593,577
元本等合計782,055,961900,530,599
純資産の部合計782,055,961900,530,599
負債・純資産合計784,774,273903,460,671