有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月13日-平成28年2月12日)
- 【提出】
- 2016年5月12日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月13日-平成28年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年2月12日 | 2016年2月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,362,236 | 3,111,343 |
親投資信託受益証券 | 900,521,978 | 731,217,124 |
未収入金 | 576,454 | 16,145 |
未収利息 | 3 | 4 |
流動資産計 | 903,460,671 | 734,344,616 |
資産の部合計 | 903,460,671 | 734,344,616 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 549,004 | 533,197 |
未払受託者報酬 | 226,761 | 246,365 |
未払委託者報酬 | 2,132,136 | 2,316,324 |
その他未払費用 | 22,171 | 24,089 |
流動負債計 | 2,930,072 | 3,119,975 |
負債の部合計 | 2,930,072 | 3,119,975 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 549,004,841 | 533,197,670 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 351,525,758 | 198,026,971 |
(分配準備積立金) | 241,593,577 | 185,866,264 |
元本等合計 | 900,530,599 | 731,224,641 |
純資産の部合計 | 900,530,599 | 731,224,641 |
負債・純資産合計 | 903,460,671 | 734,344,616 |