TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月12日 | 2016年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,111,343 | 2,363,473 |
| 親投資信託受益証券 | 731,217,124 | 847,837,609 |
| 未収入金 | 16,145 | 22,232 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 734,344,616 | 850,223,314 |
| 資産の部合計 | 734,344,616 | 850,223,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 533,197 | － |
| 未払解約金 | － | 53,293 |
| 未払受託者報酬 | 246,365 | 221,340 |
| 未払委託者報酬 | 2,316,324 | 2,081,185 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 24,089 | 21,635 |
| 流動負債計 | 3,119,975 | 2,377,454 |
| 負債の部合計 | 3,119,975 | 2,377,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,197,670 | 553,954,545 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,026,971 | 293,891,315 |
| （分配準備積立金） | 185,866,264 | 173,523,115 |
| 元本等合計 | 731,224,641 | 847,845,860 |
| 純資産の部合計 | 731,224,641 | 847,845,860 |
| 負債・純資産合計 | 734,344,616 | 850,223,314 |
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