TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月13日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月14日-平成30年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月12日 | 2017年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,998,068 | 2,704,242 |
| 親投資信託受益証券 | 918,580,808 | 856,938,763 |
| 未収入金 | 143,835 | － |
| 流動資産計 | 921,722,711 | 859,643,005 |
| 資産の部合計 | 921,722,711 | 859,643,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 507,488 | － |
| 未払解約金 | 86,792 | 157,864 |
| 未払受託者報酬 | 241,787 | 234,346 |
| 未払委託者報酬 | 2,273,336 | 2,203,383 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 23,642 | 22,910 |
| 流動負債計 | 3,133,047 | 2,618,505 |
| 負債の部合計 | 3,133,047 | 2,618,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 507,488,732 | 451,124,612 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 411,100,932 | 405,899,888 |
| （分配準備積立金） | 207,906,198 | 169,734,253 |
| 元本等合計 | 918,589,664 | 857,024,500 |
| 純資産の部合計 | 918,589,664 | 857,024,500 |
| 負債・純資産合計 | 921,722,711 | 859,643,005 |
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