有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月14日-平成30年2月13日)
- 【提出】
- 2018年5月11日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月14日-平成30年2月13日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月13日 | 2018年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,998,068 | 4,909,934 |
| 親投資信託受益証券 | 918,580,808 | 897,779,437 |
| 未収入金 | 143,835 | － |
| 流動資産計 | 921,722,711 | 902,689,371 |
| 資産の部合計 | 921,722,711 | 902,689,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 507,488 | 442,065 |
| 未払解約金 | 86,792 | 2,745,808 |
| 未払受託者報酬 | 241,787 | 176,091 |
| 未払委託者報酬 | 2,273,336 | 1,430,855 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 23,642 | 24,552 |
| 流動負債計 | 3,133,047 | 4,819,375 |
| 負債の部合計 | 3,133,047 | 4,819,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 507,488,732 | 442,065,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 411,100,932 | 455,804,916 |
| （分配準備積立金） | 207,906,198 | 225,989,951 |
| 元本等合計 | 918,589,664 | 897,869,996 |
| 純資産の部合計 | 918,589,664 | 897,869,996 |
| 負債・純資産合計 | 921,722,711 | 902,689,371 |
