有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
- 【提出】
- 2019年5月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年2月13日 | 2019年2月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,909,934 | 2,334,690 |
親投資信託受益証券 | 897,779,437 | 903,149,899 |
未収入金 | - | 473,051 |
流動資産計 | 902,689,371 | 905,957,640 |
資産の部合計 | 902,689,371 | 905,957,640 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 442,065 | 476,524 |
未払解約金 | 2,745,808 | 969,462 |
未払受託者報酬 | 176,091 | 149,180 |
未払委託者報酬 | 1,430,855 | 1,104,329 |
未払利息 | 4 | 2 |
その他未払費用 | 24,552 | 19,837 |
流動負債計 | 4,819,375 | 2,719,334 |
負債の部合計 | 4,819,375 | 2,719,334 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 442,065,080 | 476,524,582 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 455,804,916 | 426,713,724 |
(分配準備積立金) | 225,989,951 | 190,549,766 |
元本等合計 | 897,869,996 | 903,238,306 |
純資産の部合計 | 897,869,996 | 903,238,306 |
負債・純資産合計 | 902,689,371 | 905,957,640 |