有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月13日-令和3年2月12日)
- 【提出】
- 2021年5月12日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月13日-令和3年2月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月12日 | 2021年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,719,556 | 4,152,157 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,547,727 | 1,142,943,161 |
| 未収入金 | 972,420 | 1,140,068 |
| 流動資産計 | 1,003,239,703 | 1,148,235,386 |
| 資産の部合計 | 1,003,239,703 | 1,148,235,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 472,641 | 469,832 |
| 未払解約金 | 766,142 | 3,259,861 |
| 未払受託者報酬 | 158,514 | 169,682 |
| 未払委託者報酬 | 1,173,491 | 1,256,105 |
| その他未払費用 | 21,081 | 22,572 |
| 流動負債計 | 2,591,869 | 5,178,052 |
| 負債の部合計 | 2,591,869 | 5,178,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 472,641,531 | 469,832,735 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 528,006,303 | 673,224,599 |
| （分配準備積立金） | 178,469,422 | 301,760,732 |
| 元本等合計 | 1,000,647,834 | 1,143,057,334 |
| 純資産の部合計 | 1,000,647,834 | 1,143,057,334 |
| 負債・純資産合計 | 1,003,239,703 | 1,148,235,386 |
