TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)の損益計算書

【提出】

2021年5月12日 9:25

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月13日-令和3年2月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年2月13日至 2020年2月12日	自 2020年2月13日至 2021年2月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	109,801,099	158,939,412
営業収益合計	109,801,099	158,939,412
営業費用
支払利息	505	194
受託者報酬	306,661	318,522
委託者報酬	2,270,283	2,357,948
その他費用	40,816	42,364
営業費用合計	2,618,265	2,719,028
営業利益又は営業損失（△）	107,182,834	156,220,384
経常利益又は経常損失（△）	107,182,834	156,220,384
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	107,182,834	156,220,384
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,570,620	-8,609,943
中間剰余金又は中間欠損金（△）	528,006,303	673,224,599
剰余金増加額又は欠損金減少額	141,382,425	116,788,158
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	141,382,425	116,788,158
剰余金減少額又は欠損金増加額	136,229,419	135,930,357
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,229,419	135,930,357
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	472,641	469,832