半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月13日-令和4年2月14日)
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月13日-令和4年2月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月12日 | 2021年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,152,157 | 2,190,726 |
| 親投資信託受益証券 | 1,142,943,161 | 1,218,728,971 |
| 未収入金 | 1,140,068 | 2,195,075 |
| 流動資産計 | 1,148,235,386 | 1,223,114,772 |
| 資産の部合計 | 1,148,235,386 | 1,223,114,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 469,832 | － |
| 未払解約金 | 3,259,861 | 2,619,017 |
| 未払受託者報酬 | 169,682 | 192,706 |
| 未払委託者報酬 | 1,256,105 | 1,426,514 |
| その他未払費用 | 22,572 | 25,645 |
| 流動負債計 | 5,178,052 | 4,263,882 |
| 負債の部合計 | 5,178,052 | 4,263,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 469,832,735 | 491,138,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 673,224,599 | 727,712,696 |
| （分配準備積立金） | 301,760,732 | 283,523,891 |
| 元本等合計 | 1,143,057,334 | 1,218,850,890 |
| 純資産の部合計 | 1,143,057,334 | 1,218,850,890 |
| 負債・純資産合計 | 1,148,235,386 | 1,223,114,772 |
