TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月14日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月15日-令和5年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月12日 | 2022年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,125,614 | 2,086,657 |
| 親投資信託受益証券 | 1,238,551,367 | 1,318,148,642 |
| 未収入金 | 977,717 | 94,412 |
| 流動資産計 | 1,241,654,698 | 1,320,329,711 |
| 資産の部合計 | 1,241,654,698 | 1,320,329,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 501,003 | － |
| 未払解約金 | 683,233 | 330,451 |
| 未払受託者報酬 | 210,088 | 201,687 |
| 未払委託者報酬 | 1,555,124 | 1,492,901 |
| その他未払費用 | 27,959 | 26,842 |
| 流動負債計 | 2,977,407 | 2,051,881 |
| 負債の部合計 | 2,977,407 | 2,051,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 501,003,804 | 515,213,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 737,673,487 | 803,064,248 |
| （分配準備積立金） | 284,408,152 | 269,371,382 |
| 元本等合計 | 1,238,677,291 | 1,318,277,830 |
| 純資産の部合計 | 1,238,677,291 | 1,318,277,830 |
| 負債・純資産合計 | 1,241,654,698 | 1,320,329,711 |
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