TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/14-2024/02/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月13日 | 2023年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,193,236 | 2,229,961 |
| 親投資信託受益証券 | 1,376,694,372 | 1,643,443,325 |
| 未収入金 | 496,077 | － |
| 流動資産計 | 1,379,383,685 | 1,645,673,286 |
| 資産の部合計 | 1,379,383,685 | 1,645,673,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 663,228 | 4,852 |
| 未払受託者報酬 | 221,175 | 241,617 |
| 未払委託者報酬 | 1,637,143 | 1,788,466 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 29,440 | 32,164 |
| 流動負債計 | 2,550,988 | 2,067,103 |
| 負債の部合計 | 2,550,988 | 2,067,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 530,687,266 | 536,982,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 846,145,431 | 1,106,623,776 |
| （分配準備積立金） | 307,624,469 | 282,716,516 |
| 元本等合計 | 1,376,832,697 | 1,643,606,183 |
| 純資産の部合計 | 1,376,832,697 | 1,643,606,183 |
| 負債・純資産合計 | 1,379,383,685 | 1,645,673,286 |
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