TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月13日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/14-2025/02/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,892,218 | 4,760,672 |
| 親投資信託受益証券 | 1,969,303,033 | 2,028,864,655 |
| 未収入金 | 2,164,139 | － |
| 未収利息 | － | 31 |
| 流動資産計 | 1,976,359,390 | 2,033,625,358 |
| 資産の部合計 | 1,976,359,390 | 2,033,625,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,385,174 | 1,602,213 |
| 未払受託者報酬 | 290,374 | 346,935 |
| 未払委託者報酬 | 2,149,271 | 2,567,700 |
| その他未払費用 | 38,671 | 46,200 |
| 流動負債計 | 6,863,490 | 4,563,048 |
| 負債の部合計 | 6,863,490 | 4,563,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 562,045,286 | 586,261,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,407,450,614 | 1,442,801,129 |
| （分配準備積立金） | 737,718,292 | 691,941,620 |
| 元本等合計 | 1,969,495,900 | 2,029,062,310 |
| 純資産の部合計 | 1,969,495,900 | 2,029,062,310 |
| 負債・純資産合計 | 1,976,359,390 | 2,033,625,358 |
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