TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月12日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/13-2026/02/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,425,730 | 3,574,454 |
| 親投資信託受益証券 | 2,287,102,684 | 2,666,348,498 |
| 未収入金 | － | 3,950,551 |
| 未収利息 | 45 | 47 |
| 流動資産計 | 2,290,528,459 | 2,673,873,550 |
| 資産の部合計 | 2,290,528,459 | 2,673,873,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 99,453 | 3,960,983 |
| 未払受託者報酬 | 362,936 | 386,772 |
| 未払委託者報酬 | 2,686,159 | 2,862,599 |
| その他未払費用 | 48,335 | 51,518 |
| 流動負債計 | 3,196,883 | 7,261,872 |
| 負債の部合計 | 3,196,883 | 7,261,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 611,183,166 | 627,509,774 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,676,148,410 | 2,039,101,904 |
| （分配準備積立金） | 790,784,190 | 740,704,213 |
| 元本等合計 | 2,287,331,576 | 2,666,611,678 |
| 純資産の部合計 | 2,287,331,576 | 2,666,611,678 |
| 負債・純資産合計 | 2,290,528,459 | 2,673,873,550 |
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