TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)の損益計算書

【提出】

2025年5月12日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/14-2025/02/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月14日至 2024年2月13日	自 2024年2月14日至 2025年2月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	4,504
有価証券売買等損益	501,900,436	146,243,589
営業収益合計	501,900,436	146,248,093
営業費用
支払利息	433	1
受託者報酬	537,935	709,871
委託者報酬	3,981,722	5,253,859
その他費用	71,627	94,535
営業費用合計	4,591,717	6,058,266
営業利益又は営業損失（△）	497,308,719	140,189,827
経常利益又は経常損失（△）	497,308,719	140,189,827
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	497,308,719	140,189,827
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	26,904,265	9,952,712
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,407,450,614	1,676,148,410
剰余金増加額又は欠損金減少額	213,882,619	300,059,204
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	213,882,619	300,059,204
剰余金減少額又は欠損金増加額	122,981,890	161,598,523
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122,981,890	161,598,523
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－