TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2025年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,892,218 | 3,425,730 |
| 親投資信託受益証券 | 1,969,303,033 | 2,287,102,684 |
| 未収入金 | 2,164,139 | － |
| 未収利息 | － | 45 |
| 流動資産計 | 1,976,359,390 | 2,290,528,459 |
| 資産の部合計 | 1,976,359,390 | 2,290,528,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,385,174 | 99,453 |
| 未払受託者報酬 | 290,374 | 362,936 |
| 未払委託者報酬 | 2,149,271 | 2,686,159 |
| その他未払費用 | 38,671 | 48,335 |
| 流動負債計 | 6,863,490 | 3,196,883 |
| 負債の部合計 | 6,863,490 | 3,196,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 562,045,286 | 611,183,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,407,450,614 | 1,676,148,410 |
| （分配準備積立金） | 737,718,292 | 790,784,190 |
| 元本等合計 | 1,969,495,900 | 2,287,331,576 |
| 純資産の部合計 | 1,969,495,900 | 2,287,331,576 |
| 負債・純資産合計 | 1,976,359,390 | 2,290,528,459 |
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