TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/13-2026/02/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月12日 | 2026年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,425,730 | 4,765,747 |
| 親投資信託受益証券 | 2,287,102,684 | 3,526,002,538 |
| 未収入金 | － | 1,301,255 |
| 未収利息 | 45 | 96 |
| 流動資産計 | 2,290,528,459 | 3,532,069,636 |
| 資産の部合計 | 2,290,528,459 | 3,532,069,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 99,453 | 1,514,631 |
| 未払受託者報酬 | 362,936 | 492,384 |
| 未払委託者報酬 | 2,686,159 | 3,644,093 |
| その他未払費用 | 48,335 | 65,598 |
| 流動負債計 | 3,196,883 | 5,716,706 |
| 負債の部合計 | 3,196,883 | 5,716,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 611,183,166 | 649,109,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,676,148,410 | 2,877,243,671 |
| （分配準備積立金） | 790,784,190 | 1,747,842,168 |
| 元本等合計 | 2,287,331,576 | 3,526,352,930 |
| 純資産の部合計 | 2,287,331,576 | 3,526,352,930 |
| 負債・純資産合計 | 2,290,528,459 | 3,532,069,636 |
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