有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月13日-平成28年2月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 808,079,162 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 807,871,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 542,950,470 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4879 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 808,079,162 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 807,871,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 542,950,470 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4879 | 円 |
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