有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月13日-令和4年2月14日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,214,805,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,766,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,211,039,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 501,046,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4170 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,214,805,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,766,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,211,039,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 501,046,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4170 | 円 |
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