海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月19日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月27日-平成23年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月26日 | 2011年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,017,754 | 1,081,861 |
| 親投資信託受益証券 | 292,476,337 | 306,094,951 |
| 未収入金 | 262,654 | 271,497 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 293,756,747 | 307,448,311 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 293,756,747 | 307,448,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 239,776 | 262,244 |
| 未払受託者報酬 | 76,801 | 80,532 |
| 未払委託者報酬 | 953,129 | 999,360 |
| その他未払費用 | 10,700 | 11,220 |
| 流動負債合計 | 1,280,406 | 1,353,356 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,280,406 | 1,353,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 239,776,110 | 262,244,745 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 52,700,231 | 43,850,210 |
| （分配準備積立金） | 42,347,979 | 46,999,251 |
| 元本等合計 | 292,476,341 | 306,094,955 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 292,476,341 | 306,094,955 |
| 負債純資産合計 | 293,756,747 | 307,448,311 |
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