海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月26日 | 2012年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,081,861 | 1,147,600 |
| 親投資信託受益証券 | 306,094,951 | 340,097,154 |
| 未収入金 | 271,497 | 389,135 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 307,448,311 | 341,633,891 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 307,448,311 | 341,633,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 262,244 | 270,257 |
| 未払解約金 | － | 114,803 |
| 未払受託者報酬 | 80,532 | 85,022 |
| 未払委託者報酬 | 999,360 | 1,055,014 |
| その他未払費用 | 11,220 | 8,273 |
| 流動負債合計 | 1,353,356 | 1,533,369 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,353,356 | 1,533,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,244,745 | 270,257,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 43,850,210 | 69,843,392 |
| （分配準備積立金） | 46,999,251 | 53,027,840 |
| 元本等合計 | 306,094,955 | 340,100,522 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 306,094,955 | 340,100,522 |
| 負債純資産合計 | 307,448,311 | 341,633,891 |
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