海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月17日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年10月27日-平成25年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月26日 | 2013年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,147,600 | 1,497,753 |
| 親投資信託受益証券 | 340,097,154 | 424,222,707 |
| 未収入金 | 389,135 | 1,262,415 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 341,633,891 | 426,982,877 |
| 資産合計 | 341,633,891 | 426,982,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 270,257 | 268,091 |
| 未払解約金 | 114,803 | 961,584 |
| 未払受託者報酬 | 85,022 | 113,036 |
| 未払委託者報酬 | 1,055,014 | 1,402,389 |
| その他未払費用 | 8,273 | 11,017 |
| 流動負債合計 | 1,533,369 | 2,756,117 |
| 負債合計 | 1,533,369 | 2,756,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 270,257,130 | 268,091,828 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 69,843,392 | 156,134,932 |
| （分配準備積立金） | 53,027,840 | 60,318,111 |
| 元本等合計 | 340,100,522 | 424,226,760 |
| 純資産合計 | 340,100,522 | 424,226,760 |
| 負債純資産合計 | 341,633,891 | 426,982,877 |
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