海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月20日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,497,753 | 1,822,354 |
| 親投資信託受益証券 | 424,222,707 | 534,000,007 |
| 未収入金 | 1,262,415 | 333,206 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 426,982,877 | 536,155,569 |
| 資産の部合計 | 426,982,877 | 536,155,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 268,091 | 301,347 |
| 未払解約金 | 961,584 | 2,336 |
| 未払受託者報酬 | 113,036 | 136,763 |
| 未払委託者報酬 | 1,402,389 | 1,696,659 |
| その他未払費用 | 11,017 | 13,346 |
| 流動負債計 | 2,756,117 | 2,150,451 |
| 負債の部合計 | 2,756,117 | 2,150,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 268,091,828 | 301,347,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,134,932 | 232,657,671 |
| （分配準備積立金） | 60,318,111 | 103,401,515 |
| 元本等合計 | 424,226,760 | 534,005,118 |
| 純資産の部合計 | 424,226,760 | 534,005,118 |
| 負債・純資産合計 | 426,982,877 | 536,155,569 |
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