海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)の損益計算書

【提出】

2015年1月20日 9:33

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年10月27日至 2013年10月28日	自 2013年10月29日至 2014年10月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	360	404
有価証券売買等損益	90,084,617	56,992,192
営業収益合計	90,084,977	56,992,596
営業費用
受託者報酬	213,272	256,250
委託者報酬	2,645,983	3,179,113
その他費用	20,784	24,947
営業費用合計	2,880,039	3,460,310
営業利益又は営業損失（△）	87,204,938	53,532,286
経常利益又は経常損失（△）	87,204,938	53,532,286
当期純利益又は当期純損失（△）	87,204,938	53,532,286
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	14,218,558	3,537,191
中間剰余金又は中間欠損金（△）	156,134,932	232,657,671
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,665,524	46,758,018
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,665,524	46,758,018
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,092,273	19,929,027
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,092,273	19,929,027
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	268,091	301,347