海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月22日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,822,354 | 2,197,632 |
| 親投資信託受益証券 | 534,000,007 | 561,355,679 |
| 未収入金 | 333,206 | 268,916 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 536,155,569 | 563,822,229 |
| 資産の部合計 | 536,155,569 | 563,822,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 301,347 | － |
| 未払解約金 | 2,336 | 386,616 |
| 未払受託者報酬 | 136,763 | 153,644 |
| 未払委託者報酬 | 1,696,659 | 1,905,901 |
| その他未払費用 | 13,346 | 14,998 |
| 流動負債計 | 2,150,451 | 2,461,159 |
| 負債の部合計 | 2,150,451 | 2,461,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 301,347,447 | 297,747,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,657,671 | 263,613,767 |
| （分配準備積立金） | 103,401,515 | 94,860,619 |
| 元本等合計 | 534,005,118 | 561,361,070 |
| 純資産の部合計 | 534,005,118 | 561,361,070 |
| 負債・純資産合計 | 536,155,569 | 563,822,229 |
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